建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金A份额(150331)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0286

累计净值:1.1818 净值更新日期:2018-07-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.234亿份(2018-08-25 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2015-07-31

业绩比较基准: 中证互联网金融指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,950,678.37 90.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,591,475.17 9.58
6 其他资产 116,347.40 116,347.40
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,393,082.53 93.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,474,240.94 6.73
6 其他资产 189,341.36 189,341.36
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 204,332,195.72 92.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,012,054.41 6.82
6 其他资产 684,199.09 684,199.09
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 345,167,331.29 93.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,897,430.69 6.72
6 其他资产 208,871.29 208,871.29
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 414,501,652.33 91.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,795,907.05 8.75
6 其他资产 523,825.01 523,825.01
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 510,210,166.32 92.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,203,532.53 6.76
6 其他资产 2,860,023.78 2,860,023.78
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 469,542,577.83 92.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,224,561.77 7.70
6 其他资产 410,635.63 410,635.63
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 769,263,293.55 92.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,382,567.08 7.27
6 其他资产 951,073.39 951,073.39
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 876,128,114.52 90.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,225,585.14 9.05
6 其他资产 741,110.87 741,110.87
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 450,828,254.06 52.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,749,650.34 12.74
6 其他资产 293,843,643.79 293,843,643.79
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,926,077.84 85.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,593,653.27 14.84
6 其他资产 75,633.91 75,633.91
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,417,470.36 33.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,777,473.13 66.85
6 其他资产 115,584.49 115,584.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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