银华中证国防安全指数分级证券投资基金A类(150351)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0270

累计净值: 净值更新日期:2016-06-14 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.003亿份(2016-08-24) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-08-06

业绩比较基准: 95%×中证国防安全指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2016年
  • 2015年
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 243,658.92 3.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,230,686.90 95.31
6 其他资产 111,928.82 111,928.82
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,234,735.79 85.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,867,427.23 14.24
6 其他资产 11,189.50 11,189.50
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 327,066.00 3.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,646,213.36 18.33
6 其他资产 7,005,626.17 7,005,626.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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