银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金积极收益类(150354)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8890

累计净值:0.8890 净值更新日期:2016-06-14 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.005亿份(2016-08-24 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2015-08-13

业绩比较基准: 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2016年
  • 2015年
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,696.36 3.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,870,803.37 96.69
6 其他资产 8,860.95 8,860.95
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,967,280.88 86.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,708,413.55 13.47
6 其他资产 5,153.09 5,153.09
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,911,347.58 16.24
6 其他资产 15,015,925.46 15,015,925.46

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