易方达保证金收益货币市场基金A类(159001)

管理费: 0.200% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.3846

7 日年化:1.5200% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:ETF
基金经理:梁莹,易瓅 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-03-29

业绩比较基准: 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率,即活期存款基准利率×(1-利息税税率)。

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 495,987,017.50 33.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 688,075,831.49 46.48
5 银行存款和结算备付金合计 296,220,267.82 20.01
6 其他资产 3,000.51 3,000.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 851,827,472.30 47.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 567,871,964.79 31.96
5 银行存款和结算备付金合计 357,112,578.95 20.10
6 其他资产 208,532.07 208,532.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 525,116,972.10 24.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 642,029,959.67 29.79
5 银行存款和结算备付金合计 988,327,830.91 45.85
6 其他资产 693.92 693.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 513,361,335.30 17.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,683,518,465.76 57.04
5 银行存款和结算备付金合计 656,090,979.71 22.23
6 其他资产 98,677,984.18 98,677,984.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 818,270,726.30 23.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,164,716,271.92 62.17
5 银行存款和结算备付金合计 498,954,577.00 14.33
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,009,570,129.24 37.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,095,041,308.23 40.54
5 银行存款和结算备付金合计 448,358,204.41 16.60
6 其他资产 148,195,375.89 148,195,375.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 809,074,098.53 32.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,206,074,283.82 48.09
5 银行存款和结算备付金合计 492,743,665.48 19.65
6 其他资产 44,392.52 44,392.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,449,561,591.41 35.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,540,960,597.44 38.10
5 银行存款和结算备付金合计 1,027,317,607.74 25.40
6 其他资产 26,852,060.57 26,852,060.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,604,757,098.53 29.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,338,895,989.84 43.04
5 银行存款和结算备付金合计 1,485,646,821.76 27.34
6 其他资产 5,253,235.45 5,253,235.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,481,715,789.08 35.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,219,968,348.45 28.88
5 银行存款和结算备付金合计 1,382,962,750.75 32.74
6 其他资产 139,530,856.77 139,530,856.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,115,822,298.04 39.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,329,000,000.00 46.63
5 银行存款和结算备付金合计 372,677,936.29 13.08
6 其他资产 32,387,567.16 32,387,567.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 209,476,806.59 15.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 974,770,299.96 71.08
5 银行存款和结算备付金合计 101,712,779.26 7.42
6 其他资产 85,403,292.18 85,403,292.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 109,725,934.14 23.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 339,979,905.97 71.99
5 银行存款和结算备付金合计 22,355,054.93 4.73
6 其他资产 216,113.63 216,113.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 249,546,708.14 53.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 173,000,000.00 37.31
5 银行存款和结算备付金合计 41,027,376.00 8.85
6 其他资产 55,243.30 55,243.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 289,339,223.46 27.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 481,000,000.00 46.04
5 银行存款和结算备付金合计 22,544,926.26 2.16
6 其他资产 251,900,494.59 251,900,494.59

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