嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金(159683)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8737

累计净值:0.8737 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张钟玉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.381亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-12-29

业绩比较基准: 中证内地运输主题指数收益率

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,625,717.00 97.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 946,381.46 2.74
6 其他资产 23,454.78 23,454.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,579,917.96 80.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,005,948.47 3.69
6 其他资产 12,938,457.10 12,938,457.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,994,150.40 93.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,447,316.82 2.89
6 其他资产 1,613,541.61 1,613,541.61

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