易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金(159715)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6130

累计净值:0.6130 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:刘文魁 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.505亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-09-01

业绩比较基准: 中证稀土产业指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 217,211,578.19 98.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,424,394.64 1.10
6 其他资产 326,215.77 326,215.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 238,797,963.31 98.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,193,916.71 1.32
6 其他资产 359,910.37 359,910.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 244,029,844.87 98.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,018,425.28 0.82
6 其他资产 483,872.89 483,872.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 249,431,364.79 98.66
2 固定收益类投资 158,531.27 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,855,502.76 1.13
6 其他资产 369,086.06 369,086.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 247,550,037.22 96.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,551,939.56 2.57
6 其他资产 1,285,357.09 1,285,357.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 333,612,537.66 98.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,352,803.78 1.87
6 其他资产 282,305.40 282,305.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 338,886,225.60 97.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,655,754.06 1.63
6 其他资产 1,480,684.00 1,480,684.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 354,813,357.46 96.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,142,523.34 3.29
6 其他资产 1,816,979.09 1,816,979.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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