嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159741)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5227

累计净值:0.5227 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李直,王紫菡 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:13.128亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-05-26

业绩比较基准: 恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 692,703,964.24 98.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,132,961.34 1.16
6 其他资产 1,358,405.39 1,358,405.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 472,785,034.14 93.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,074,642.27 5.54
6 其他资产 6,337,532.45 6,337,532.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 551,084,927.22 99.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,359,412.77 0.25
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 463,131,998.43 92.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,292,257.20 2.25
6 其他资产 27,091,698.28 27,091,698.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 283,635,106.18 98.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,927,888.77 1.02
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 351,883,311.98 99.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,247,051.28 0.35
6 其他资产 20,960.50 20,960.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 327,970,411.62 99.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,173,096.25 0.36
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 281,410,704.28 99.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 726,760.42 0.26
6 其他资产 147.36 147.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 231,681,271.94 98.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,783,601.45 1.19
6 其他资产 179.23 179.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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