建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金(159789)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7570

累计净值:0.7570 净值更新日期:2023-10-17 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.519亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国国际金融股份有限公司 成立日期:2021-11-25

业绩比较基准: 中证饮料主题指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,724,771.99 90.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,042,493.26 9.67
6 其他资产 37,807.92 37,807.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,271,308.22 95.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,189,361.09 4.61
6 其他资产 75,616.24 75,616.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,610,502.04 96.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,815,177.57 3.05
6 其他资产 116,448.66 116,448.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,885,992.88 97.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,558,883.10 2.49
6 其他资产 40,267.04 40,267.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,684,281.62 96.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,196,442.10 3.73
6 其他资产 69,510.73 69,510.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,819,251.97 96.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,664,726.89 2.68
6 其他资产 624,166.62 624,166.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,593,460.85 94.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,880,612.77 5.15
6 其他资产 441,491.81 441,491.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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