易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金(159798)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8884

累计净值:0.8884 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李树建 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.642亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-04-28

业绩比较基准: 中证消费50指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,867,105.49 97.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,492,267.14 2.51
6 其他资产 66,602.19 66,602.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,626,955.67 97.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,519,458.16 2.80
6 其他资产 83,971.81 83,971.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,752,255.48 96.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,840,671.26 3.03
6 其他资产 124,374.07 124,374.07
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,551,476.70 96.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,063,687.26 3.05
6 其他资产 8,267.33 8,267.33
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,733,350.93 96.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,764,831.56 2.55
6 其他资产 668,202.47 668,202.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,932,442.41 90.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,367,229.86 7.47
6 其他资产 751,895.57 751,895.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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