资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
140,205,577.90 |
99.05 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,340,799.48 |
0.95 |
6 |
其他资产 |
989.00 |
989.00 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
153,249,719.01 |
99.12 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,355,097.01 |
0.88 |
6 |
其他资产 |
1,316.37 |
1,316.37 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
134,076,052.42 |
99.14 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,155,368.62 |
0.85 |
6 |
其他资产 |
8,778.29 |
8,778.29 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
113,460,779.73 |
98.71 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,476,797.12 |
1.28 |
6 |
其他资产 |
10,881.11 |
10,881.11 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
108,373,020.24 |
98.69 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,423,872.34 |
1.30 |
6 |
其他资产 |
10,124.55 |
10,124.55 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
158,621,979.19 |
98.55 |
2 |
固定收益类投资 |
296,821.47 |
0.18 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,036,530.42 |
1.27 |
6 |
其他资产 |
2,886.57 |
2,886.57 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
207,068,372.57 |
98.66 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,805,292.15 |
1.34 |
6 |
其他资产 |
4,188.27 |
4,188.27 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
214,403,180.02 |
98.81 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,555,040.64 |
1.18 |
6 |
其他资产 |
25,033.42 |
25,033.42 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
188,563,862.37 |
96.92 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,952,346.95 |
3.06 |
6 |
其他资产 |
47,273.43 |
47,273.43 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
220,300,742.76 |
97.31 |
2 |
固定收益类投资 |
100,700.00 |
0.04 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,969,527.15 |
2.64 |
6 |
其他资产 |
14,448.36 |
14,448.36 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
209,931,416.65 |
97.84 |
2 |
固定收益类投资 |
212,800.00 |
0.10 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,390,310.94 |
2.05 |
6 |
其他资产 |
36,259.16 |
36,259.16 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
346,523,303.52 |
97.68 |
2 |
固定收益类投资 |
470,200.00 |
0.13 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,860,732.31 |
1.93 |
6 |
其他资产 |
895,003.46 |
895,003.46 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
365,840,839.23 |
98.01 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
7,126,254.36 |
1.91 |
6 |
其他资产 |
301,398.34 |
301,398.34 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
318,616,496.04 |
98.33 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,937,372.01 |
1.52 |
6 |
其他资产 |
472,317.73 |
472,317.73 |