国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金(159804)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1306

累计净值:1.1306 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李康,苏天醒 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.259亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2020-03-04

业绩比较基准: 国证创业板中盘精选88指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,205,577.90 99.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,340,799.48 0.95
6 其他资产 989.00 989.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,249,719.01 99.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,355,097.01 0.88
6 其他资产 1,316.37 1,316.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,076,052.42 99.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,155,368.62 0.85
6 其他资产 8,778.29 8,778.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 113,460,779.73 98.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,476,797.12 1.28
6 其他资产 10,881.11 10,881.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,373,020.24 98.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,423,872.34 1.30
6 其他资产 10,124.55 10,124.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,621,979.19 98.55
2 固定收益类投资 296,821.47 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,036,530.42 1.27
6 其他资产 2,886.57 2,886.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 207,068,372.57 98.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,805,292.15 1.34
6 其他资产 4,188.27 4,188.27
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 214,403,180.02 98.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,555,040.64 1.18
6 其他资产 25,033.42 25,033.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 188,563,862.37 96.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,952,346.95 3.06
6 其他资产 47,273.43 47,273.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 220,300,742.76 97.31
2 固定收益类投资 100,700.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,969,527.15 2.64
6 其他资产 14,448.36 14,448.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 209,931,416.65 97.84
2 固定收益类投资 212,800.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,390,310.94 2.05
6 其他资产 36,259.16 36,259.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 346,523,303.52 97.68
2 固定收益类投资 470,200.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,860,732.31 1.93
6 其他资产 895,003.46 895,003.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 365,840,839.23 98.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,126,254.36 1.91
6 其他资产 301,398.34 301,398.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 318,616,496.04 98.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,937,372.01 1.52
6 其他资产 472,317.73 472,317.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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