天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金(159820)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9094

累计净值:0.9094 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:24.164亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2020-08-07

业绩比较基准: 中证500指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,160,439,556.96 95.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,485,922.13 3.62
6 其他资产 11,612,302.81 11,612,302.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,217,975,766.08 97.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,190,333.49 2.46
6 其他资产 7,404,235.10 7,404,235.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,395,376,105.71 99.27
2 固定收益类投资 514,036.05 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,074,473.11 0.58
6 其他资产 3,064,730.27 3,064,730.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,232,596,024.84 95.44
2 固定收益类投资 730,584.44 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,774,971.73 3.92
6 其他资产 14,045,290.91 14,045,290.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,123,860,951.03 95.31
2 固定收益类投资 3,268,514.64 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,387,586.52 3.88
6 其他资产 14,929,502.83 14,929,502.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,343,729,662.38 95.69
2 固定收益类投资 146,527.61 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,868,527.38 3.71
6 其他资产 14,494,021.96 14,494,021.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,141,943,103.30 95.79
2 固定收益类投资 547,433.59 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,585,636.07 3.60
6 其他资产 12,986,929.28 12,986,929.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,190,025,003.29 92.08
2 固定收益类投资 202,296.10 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,297,638.02 6.82
6 其他资产 25,976,435.72 25,976,435.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,646,567,072.29 93.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,145,810.02 5.55
6 其他资产 28,689,187.42 28,689,187.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,076,035,838.43 90.90
2 固定收益类投资 561,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,683,041.26 7.78
6 其他资产 29,701,064.07 29,701,064.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,880,741,855.46 90.72
2 固定收益类投资 256,900.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,466,721.84 7.93
6 其他资产 27,724,759.11 27,724,759.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,193,145,389.23 90.91
2 固定收益类投资 55,600.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 188,830,315.46 7.83
6 其他资产 30,303,194.53 30,303,194.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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