富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金(159825)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8580

累计净值:0.8580 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张圣贤 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:21.611亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-12-10

业绩比较基准: 中证农业主题指数收益率

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,892,698,164.55 99.00
2 固定收益类投资 4,097,161.64 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,005,578.76 0.73
6 其他资产 980,986.32 980,986.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,086,782,421.14 98.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,571,823.50 1.16
6 其他资产 3,187,950.61 3,187,950.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,965,320,609.87 98.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,337,159.04 0.61
6 其他资产 27,041,553.34 27,041,553.34
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,596,729,607.82 99.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,796,563.74 0.60
6 其他资产 6,038,930.41 6,038,930.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,947,000,613.56 97.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,230,848.38 1.22
6 其他资产 22,512,009.00 22,512,009.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,759,365,823.04 96.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,590,440.03 3.37
6 其他资产 4,033,953.36 4,033,953.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,017,344,792.70 97.18
2 固定收益类投资 7,613,700.00 0.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,761,861.00 1.79
6 其他资产 3,151,109.37 3,151,109.37

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