中小企业100交易型开放式指数基金(159902)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

3.1280

 累计净值：3.2480 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：徐猛 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.052亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2006-06-08

业绩比较基准： 中小企业100指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 669,783,325.20 99.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,689,706.12 0.40
6 其他资产 10,000.77 10,000.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 714,082,349.55 99.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,118,596.24 0.85
6 其他资产 63,837.74 63,837.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 740,438,932.91 99.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,252,981.71 0.57
6 其他资产 3,687.95 3,687.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 694,257,501.35 99.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,088,060.99 0.73
6 其他资产 3,735.62 3,735.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 694,150,513.33 99.16
2 固定收益类投资 451,723.76 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,383,797.68 0.77
6 其他资产 70,309.32 70,309.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 851,214,188.18 98.84
2 固定收益类投资 106,420.06 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,711,304.89 1.13
6 其他资产 144,562.00 144,562.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 774,333,054.74 98.86
2 固定收益类投资 456,228.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,461,286.44 1.08
6 其他资产 5,381.10 5,381.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 949,403,458.54 99.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,458,385.96 0.57
6 其他资产 5,506.09 5,506.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 988,224,863.21 99.51
2 固定收益类投资 153,100.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,663,705.91 0.47
6 其他资产 40,384.94 40,384.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,201,744,122.43 99.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,530,952.67 0.46
6 其他资产 818,040.99 818,040.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,253,673,844.39 99.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,307,242.77 0.66
6 其他资产 272,801.91 272,801.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,483,248,601.53 99.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,811,441.31 0.46
6 其他资产 29,832.87 29,832.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,570,550,643.08 99.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,197,842.25 0.51
6 其他资产 15,804.44 15,804.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,596,261,562.89 99.72
2 固定收益类投资 777,400.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,288,230.84 0.24
6 其他资产 272,674.69 272,674.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,253,213,009.72 99.65
2 固定收益类投资 1,991,629.12 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,894,912.07 0.26
6 其他资产 46,365.36 46,365.36

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