深证成份交易型开放式指数证券投资基金(159903)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1516

 累计净值：0.8497 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：孙伟 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.592亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-12-04

业绩比较基准： 深证成份指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 309,579,509.71 99.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 492,908.69 0.16
6 其他资产 1,082.15 1,082.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 273,955,487.96 99.66
2 固定收益类投资 36,603.05 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 892,544.98 0.32
6 其他资产 11,404.17 11,404.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 252,594,391.28 99.84
2 固定收益类投资 33,700.78 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 369,010.90 0.15
6 其他资产 694.08 694.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 245,435,378.82 99.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,879.41 0.07
6 其他资产 1,286.30 1,286.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,960,691.35 99.78
2 固定收益类投资 78,505.43 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 413,790.89 0.18
6 其他资产 1,274.28 1,274.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 268,070,417.93 99.70
2 固定收益类投资 10,501.98 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 780,671.41 0.29
6 其他资产 2,198.95 2,198.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 250,703,224.45 99.80
2 固定收益类投资 62,605.45 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 441,980.67 0.18
6 其他资产 2,270.96 2,270.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 297,165,242.29 99.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 627,448.76 0.21
6 其他资产 2,302.66 2,302.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 300,977,394.53 99.87
2 固定收益类投资 13,700.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 327,572.88 0.11
6 其他资产 39,575.30 39,575.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 346,549,012.86 99.82
2 固定收益类投资 42,900.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 488,283.73 0.14
6 其他资产 77,871.87 77,871.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 330,012,125.71 99.76
2 固定收益类投资 247,400.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 520,778.19 0.16
6 其他资产 29,112.55 29,112.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 375,481,861.10 99.82
2 固定收益类投资 222,300.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 459,484.67 0.12
6 其他资产 7,859.69 7,859.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 390,307,111.48 99.79
2 固定收益类投资 8,800.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 356,908.08 0.09
6 其他资产 450,215.14 450,215.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 408,720,828.68 99.82
2 固定收益类投资 174,800.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 574,360.60 0.14
6 其他资产 3,254.86 3,254.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 393,286,996.09 99.73
2 固定收益类投资 61,911.88 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 618,344.76 0.16
6 其他资产 368,626.14 368,626.14

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