深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金(159910)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9428

 累计净值：1.9428 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李直 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.719亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2011-08-01

业绩比较基准： 深证基本面120指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 347,883,071.24 99.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,925,118.58 0.55
6 其他资产 237,437.29 237,437.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 347,171,156.12 99.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,294,832.00 0.66
6 其他资产 159,001.91 159,001.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 378,418,338.18 99.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,537,882.59 0.67
6 其他资产 2,449.84 2,449.84
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 346,836,333.75 99.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,577,857.38 0.45
6 其他资产 18,083.58 18,083.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 340,153,746.30 99.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,773,470.42 0.52
6 其他资产 185,701.93 185,701.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 403,808,908.50 99.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,790,208.56 0.44
6 其他资产 26,184.73 26,184.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 403,481,022.18 99.33
2 固定收益类投资 211,718.59 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,487,548.78 0.61
6 其他资产 10,690.97 10,690.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 464,765,088.22 99.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,826,316.85 0.60
6 其他资产 26,662.68 26,662.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 501,229,608.60 99.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,127,654.34 0.42
6 其他资产 6,398.96 6,398.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 556,215,350.67 99.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,265,529.37 0.58
6 其他资产 245,694.88 245,694.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 587,908,386.72 99.48
2 固定收益类投资 745,600.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,310,725.44 0.39
6 其他资产 32,923.14 32,923.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 931,964,869.55 99.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,238,923.39 0.35
6 其他资产 179,769.44 179,769.44
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,025,351,484.97 99.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,600,000.00 0.16
5 银行存款和结算备付金合计 2,171,226.05 0.21
6 其他资产 32,929.67 32,929.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,080,561,245.47 99.73
2 固定收益类投资 855,500.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,994,093.09 0.18
6 其他资产 26,638.61 26,638.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,087,967,861.96 99.83
2 固定收益类投资 250,700.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,597,732.40 0.15
6 其他资产 7,452.89 7,452.89

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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