嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金(159922)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

5.7717

 累计净值：1.8083 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：何如,李直 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：11.351亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-02-06

业绩比较基准： 中证500 指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,640,050,282.82 97.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -39,758.91 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,939,523.45 1.11
6 其他资产 99,728,387.98 99,728,387.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,336,316,048.41 98.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,907,420.65 1.58
6 其他资产 13,343,144.81 13,343,144.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,379,165,912.54 97.65
2 固定收益类投资 776,054.43 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,384,845.40 2.06
6 其他资产 12,077,292.47 12,077,292.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,174,750,196.18 98.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,134,958.11 1.33
6 其他资产 10,879,149.74 10,879,149.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,352,460,935.73 98.41
2 固定收益类投资 8,783,631.97 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,593,143.36 1.29
6 其他资产 10,279,485.26 10,279,485.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,194,770,325.34 97.18
2 固定收益类投资 177,933.53 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,000,000.00 1.13
5 银行存款和结算备付金合计 42,345,730.76 1.29
6 其他资产 13,167,067.11 13,167,067.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,911,301,003.22 97.22
2 固定收益类投资 738,145.30 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,000,000.00 1.10
5 银行存款和结算备付金合计 37,115,701.30 1.24
6 其他资产 12,305,993.82 12,305,993.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,600,651,564.62 97.34
2 固定收益类投资 248,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,000,000.00 0.84
5 银行存款和结算备付金合计 49,831,153.95 1.35
6 其他资产 17,420,390.85 17,420,390.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,179,288,020.59 96.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 1.07
5 银行存款和结算备付金合计 56,389,291.90 1.72
6 其他资产 12,424,351.77 12,424,351.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,515,265,156.98 96.67
2 固定收益类投资 645,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,000,000.00 1.27
5 银行存款和结算备付金合计 39,527,604.67 1.52
6 其他资产 13,433,479.91 13,433,479.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,561,456,403.82 96.06
2 固定收益类投资 337,100.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,000,000.00 1.39
5 银行存款和结算备付金合计 37,320,370.63 1.40
6 其他资产 30,313,184.36 30,313,184.36
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,601,461,953.64 94.30
2 固定收益类投资 87,200.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,000,000.00 1.41
5 银行存款和结算备付金合计 40,254,907.24 1.05
6 其他资产 123,148,745.20 123,148,745.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,404,432,763.28 95.26
2 固定收益类投资 114,100.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 1.98
5 银行存款和结算备付金合计 32,996,248.10 1.31
6 其他资产 36,586,799.38 36,586,799.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,809,627,279.49 96.31
2 固定收益类投资 214,500.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,000,000.00 1.58
5 银行存款和结算备付金合计 44,212,126.77 1.52
6 其他资产 17,330,729.13 17,330,729.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,899,971,848.89 95.44
2 固定收益类投资 1,800,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,000,000.00 2.53
5 银行存款和结算备付金合计 39,225,834.35 1.29
6 其他资产 20,440,698.83 20,440,698.83

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