嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金(159922)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

5.3156

累计净值:1.4904 净值更新日期:2019-12-11 基金类型:ETF
基金经理:何如,陈正宪 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.566亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-06

业绩比较基准: 中证500 指数

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,784,019,346.64 95.93
2 固定收益类投资 627,100.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,440,012.92 1.12
6 其他资产 84,947,303.01 84,947,303.01
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,393,149,056.37 98.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 0.70
5 银行存款和结算备付金合计 21,613,251.17 0.89
6 其他资产 8,835,722.97 8,835,722.97
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,075,115,663.80 97.50
2 固定收益类投资 1,141,800.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,000.00 0.99
5 银行存款和结算备付金合计 23,559,358.71 1.11
6 其他资产 7,440,576.77 7,440,576.77
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,242,175,710.56 97.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.79
5 银行存款和结算备付金合计 16,123,451.06 1.27
6 其他资产 4,376,755.32 4,376,755.32
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,334,263,291.90 96.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 1.80
5 银行存款和结算备付金合计 16,873,919.20 1.22
6 其他资产 9,514,751.52 9,514,751.52
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,075,117,534.99 94.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,000,000.00 3.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,927,089.71 1.49
6 其他资产 8,099,939.04 8,099,939.04
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,063,627,685.60 95.87
2 固定收益类投资 2,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 1.62
5 银行存款和结算备付金合计 19,286,795.59 1.74
6 其他资产 8,571,216.37 8,571,216.37
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 986,619,295.15 95.46
2 固定收益类投资 344,200.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 1.45
5 银行存款和结算备付金合计 22,026,187.55 2.13
6 其他资产 9,543,952.53 9,543,952.53
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,299,323,280.48 96.22
2 固定收益类投资 574,180.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 1.11
5 银行存款和结算备付金合计 26,338,053.14 1.95
6 其他资产 9,155,783.20 9,155,783.20
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 972,590,917.90 95.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 1.47
5 银行存款和结算备付金合计 15,772,910.54 1.55
6 其他资产 13,728,523.88 13,728,523.88
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 950,168,379.66 94.65
2 固定收益类投资 83,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 1.99
5 银行存款和结算备付金合计 22,634,200.05 2.25
6 其他资产 10,961,493.64 10,961,493.64
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 869,963,752.53 89.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 3.59
5 银行存款和结算备付金合计 56,614,164.24 5.80
6 其他资产 13,789,258.55 13,789,258.55
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,017,129,430.59 93.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,666,836.23 5.30
6 其他资产 14,257,134.34 14,257,134.34
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 857,582,628.52 95.65
2 固定收益类投资 130,300.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,567,786.28 3.52
6 其他资产 7,302,238.13 7,302,238.13
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 767,798,233.77 95.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,119,868.05 3.51
6 其他资产 6,346,325.12 6,346,325.12

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