嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金(159922)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

8.0252

累计净值:2.2502 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:ETF
基金经理:何如,李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.439亿份(2021-08-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-06

业绩比较基准: 中证500 指数

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,515,265,156.98 96.67
2 固定收益类投资 645,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,000,000.00 1.27
5 银行存款和结算备付金合计 39,527,604.67 1.52
6 其他资产 13,433,479.91 13,433,479.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,561,456,403.82 96.06
2 固定收益类投资 337,100.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,000,000.00 1.39
5 银行存款和结算备付金合计 37,320,370.63 1.40
6 其他资产 30,313,184.36 30,313,184.36
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,601,461,953.64 94.30
2 固定收益类投资 87,200.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,000,000.00 1.41
5 银行存款和结算备付金合计 40,254,907.24 1.05
6 其他资产 123,148,745.20 123,148,745.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,404,432,763.28 95.26
2 固定收益类投资 114,100.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 1.98
5 银行存款和结算备付金合计 32,996,248.10 1.31
6 其他资产 36,586,799.38 36,586,799.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,809,627,279.49 96.31
2 固定收益类投资 214,500.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,000,000.00 1.58
5 银行存款和结算备付金合计 44,212,126.77 1.52
6 其他资产 17,330,729.13 17,330,729.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,899,971,848.89 95.44
2 固定收益类投资 1,800,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,000,000.00 2.53
5 银行存款和结算备付金合计 39,225,834.35 1.29
6 其他资产 20,440,698.83 20,440,698.83
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,314,041,436.57 94.27
2 固定收益类投资 6,203,000.00 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,000,000.00 3.10
5 银行存款和结算备付金合计 56,495,262.84 1.61
6 其他资产 29,771,594.74 29,771,594.74
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,784,019,346.64 95.93
2 固定收益类投资 627,100.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,440,012.92 1.12
6 其他资产 84,947,303.01 84,947,303.01
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,393,149,056.37 98.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 0.70
5 银行存款和结算备付金合计 21,613,251.17 0.89
6 其他资产 8,835,722.97 8,835,722.97
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,075,115,663.80 97.50
2 固定收益类投资 1,141,800.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,000.00 0.99
5 银行存款和结算备付金合计 23,559,358.71 1.11
6 其他资产 7,440,576.77 7,440,576.77
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,242,175,710.56 97.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.79
5 银行存款和结算备付金合计 16,123,451.06 1.27
6 其他资产 4,376,755.32 4,376,755.32
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,334,263,291.90 96.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 1.80
5 银行存款和结算备付金合计 16,873,919.20 1.22
6 其他资产 9,514,751.52 9,514,751.52
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,075,117,534.99 94.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,000,000.00 3.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,927,089.71 1.49
6 其他资产 8,099,939.04 8,099,939.04
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,063,627,685.60 95.87
2 固定收益类投资 2,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 1.62
5 银行存款和结算备付金合计 19,286,795.59 1.74
6 其他资产 8,571,216.37 8,571,216.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034