大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金(159932)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6330

 累计净值：1.3830 净值更新日期：2022-11-14 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.215亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-09-12

业绩比较基准： 中证500深市价格指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,969,650.35 95.62
2 固定收益类投资 16,000.53 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,401,058.06 4.33
6 其他资产 207.70 207.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,816,217.98 96.14
2 固定收益类投资 33,279.13 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,403,841.24 3.77
6 其他资产 115.22 115.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,239,580.77 96.99
2 固定收益类投资 21,501.32 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,039,414.73 2.94
6 其他资产 104.20 104.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,832,341.28 97.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,098,942.69 2.62
6 其他资产 202.78 202.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,303,682.97 96.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,499,925.09 3.59
6 其他资产 219.06 219.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,724,674.76 97.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,156,321.42 2.83
6 其他资产 209.88 209.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,504,500.52 98.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 716,129.74 1.83
6 其他资产 244.42 244.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,578,344.60 98.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 694,050.30 1.81
6 其他资产 352.38 352.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,703,711.86 98.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 572,616.16 1.46
6 其他资产 18,092.86 18,092.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,061,732.56 98.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 632,252.57 1.77
6 其他资产 147.97 147.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,252,737.77 98.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 546,600.30 1.72
6 其他资产 204.14 204.14
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,120,337.16 98.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 473,180.90 1.45
6 其他资产 333.09 333.09
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,170,548.95 98.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 473,108.39 1.54
6 其他资产 56,157.79 56,157.79
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,005,079.18 98.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 432,787.21 1.42
6 其他资产 207.77 207.77
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,846,482.83 98.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 583,985.02 1.86
6 其他资产 27,485.92 27,485.92

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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