景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金(159935)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7139

 累计净值：1.7139 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：郑天行 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.296亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-12-26

业绩比较基准： 中证500指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,104,967.09 97.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,047,925.59 2.01
6 其他资产 1,770.05 1,770.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,503,969.20 97.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,182,501.98 2.09
6 其他资产 581.20 581.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,253,842.54 98.27
2 固定收益类投资 15,001.05 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,011,614.05 1.71
6 其他资产 488.43 488.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,452,984.36 98.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 964,254.53 1.59
6 其他资产 111,142.54 111,142.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,506,535.39 98.02
2 固定收益类投资 97,506.32 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 945,568.29 1.77
6 其他资产 17,507.30 17,507.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,832,094.93 98.02
2 固定收益类投资 4,400.83 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,185,168.97 1.97
6 其他资产 835.85 835.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,677,437.61 97.58
2 固定收益类投资 17,701.09 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,435,948.31 2.39
6 其他资产 1,186.87 1,186.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,211,965.33 98.45
2 固定收益类投资 7,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,066,159.84 1.43
6 其他资产 82,895.78 82,895.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,947,527.91 98.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,521,561.67 1.35
6 其他资产 54,870.18 54,870.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,375,950.46 98.02
2 固定收益类投资 26,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,710,221.50 1.92
6 其他资产 24,606.27 24,606.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,155,614.78 98.35
2 固定收益类投资 13,300.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,230,409.48 1.63
6 其他资产 2,878.85 2,878.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,183,752.85 97.77
2 固定收益类投资 1,900.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,692,522.29 2.20
6 其他资产 18,855.04 18,855.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,804,517.52 92.97
2 固定收益类投资 64,889.29 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,003,919.55 6.76
6 其他资产 135,463.80 135,463.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,352,762.28 97.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,149,598.91 2.41
6 其他资产 3,688.31 3,688.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,025,520.38 97.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,221,571.55 2.75
6 其他资产 4,431.53 4,431.53

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