大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金(159943)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0110

累计净值:0.7840 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:刘淼 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.432亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-05

业绩比较基准: 深证成份指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,497,509.45 98.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,660,177.45 1.77
6 其他资产 97,891.29 97,891.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,056,648.92 97.91
2 固定收益类投资 28,762.38 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,224,646.67 2.05
6 其他资产 12,998.26 12,998.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,357,307.12 97.14
2 固定收益类投资 13,600.30 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,104,978.31 2.81
6 其他资产 41,701.81 41,701.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,615,200.83 96.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,417,635.54 3.48
6 其他资产 49,844.88 49,844.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,953,328.97 96.09
2 固定收益类投资 25,601.16 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,278,034.04 3.84
6 其他资产 32,651.03 32,651.03
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,251,107.88 97.09
2 固定收益类投资 31,470.36 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,667,103.98 2.87
6 其他资产 7,363.29 7,363.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,588,368.52 97.25
2 固定收益类投资 21,901.93 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,362,698.15 2.72
6 其他资产 4,856.67 4,856.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,894,931.45 97.78
2 固定收益类投资 48,624.95 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,297,461.46 2.16
6 其他资产 12,497.43 12,497.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,924,153.35 95.88
2 固定收益类投资 3,942.98 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,741,781.32 4.10
6 其他资产 15,203.01 15,203.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,229,956.87 97.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,029,491.44 2.42
6 其他资产 166,624.62 166,624.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,276,606.28 95.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,688,420.56 4.51
6 其他资产 144,316.38 144,316.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,833,217.17 97.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,679,037.92 1.58
6 其他资产 899,617.76 899,617.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 215,187,296.02 98.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,385,638.22 1.55
6 其他资产 44,931.18 44,931.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 241,660,275.40 97.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,846,249.31 2.36
6 其他资产 215,845.50 215,845.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 219,847,627.75 97.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,564,005.39 2.03
6 其他资产 8,600.15 8,600.15

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