易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金(159950)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9576

累计净值:0.9576 净值更新日期:2019-06-30 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.045亿份(2019-07-19) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-04-27

业绩比较基准: 深证成份指数收益率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,731,842.22 39.60
6 其他资产 2,642,014.32 2,642,014.32
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,509,310.50 96.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,090,038.07 2.89
6 其他资产 67,922.30 67,922.30
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,434,824.65 91.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,152,792.17 8.75
6 其他资产 2,614.68 2,614.68
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,889,091.26 95.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 907,392.82 4.58
6 其他资产 1,047.65 1,047.65
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,174,923.79 92.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,160,003.00 6.26
6 其他资产 187,492.54 187,492.54
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,375,750.30 96.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 603,815.77 3.02
6 其他资产 565.11 565.11
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,715,823.15 95.70
2 固定收益类投资 4,600.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 876,167.87 4.25
6 其他资产 5,022.46 5,022.46
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,493,677.79 96.82
2 固定收益类投资 4,400.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 758,409.47 2.77
6 其他资产 106,934.47 106,934.47
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,936,952.53 80.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,882,322.75 19.18
6 其他资产 142,800.32 142,800.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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