嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金(159951)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8746

累计净值:0.8746 净值更新日期:2020-05-29 基金类型:ETF
基金经理:刘珈吟,高峰 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.138亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-07

业绩比较基准: 中关村A股指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,551,527.38 98.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 225,497.19 1.91
6 其他资产 185.10 185.10
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,606,899.88 98.93
2 固定收益类投资 1,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,776.00 1.06
6 其他资产 173.10 173.10
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,351,422.20 98.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 216,502.11 1.39
6 其他资产 359.37 359.37
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,479,581.55 98.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,750.92 1.09
6 其他资产 318.89 318.89
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,089,219.89 97.17
2 固定收益类投资 14,200.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 540,600.57 2.75
6 其他资产 338.70 338.70
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,360,363.08 94.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 725,183.88 4.79
6 其他资产 65,999.98 65,999.98
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,923,344.95 96.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 525,638.84 3.01
6 其他资产 402.53 402.53
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,542,594.40 96.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 634,277.20 3.14
6 其他资产 436.70 436.70
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,283,410.41 97.32
2 固定收益类投资 3,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 690,228.31 2.66
6 其他资产 2,284.08 2,284.08
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,031,103.52 95.33
2 固定收益类投资 3,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,116,546.98 3.94
6 其他资产 204,576.20 204,576.20
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,914,484.84 95.98
2 固定收益类投资 50,900.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,184,854.84 3.75
6 其他资产 103,561.43 103,561.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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