嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金(159955)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2612

 累计净值：1.2612 净值更新日期：2022-11-22 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.116亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-07-14

业绩比较基准： 创业板指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,268,213.66 99.17
2 固定收益类投资 6,000.20 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,617.09 0.79
6 其他资产 57.62 57.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,403,160.15 98.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 187,920.86 1.21
6 其他资产 114.47 114.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,516,812.92 98.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 187,412.92 1.12
6 其他资产 3,612.62 3,612.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,450,959.28 98.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 227,241.20 1.55
6 其他资产 58.55 58.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,088,978.46 99.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,437.68 0.51
6 其他资产 1,578.08 1,578.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,442,459.61 99.33
2 固定收益类投资 8,358.06 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,885.31 0.62
6 其他资产 2,624.72 2,624.72
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,885,260.27 98.88
2 固定收益类投资 123,100.00 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 323,851.84 0.78
6 其他资产 17,416.32 17,416.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,604,908.40 98.90
2 固定收益类投资 3,700.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 194,604.25 1.03
6 其他资产 8,058.78 8,058.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,631,534.75 98.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 378,830.96 1.45
6 其他资产 65,149.83 65,149.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,443,910.85 97.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 757,727.16 2.59
6 其他资产 80,512.05 80,512.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,025,560.15 98.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 548,741.02 1.99
6 其他资产 1,901.71 1,901.71
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,673,395.46 98.91
2 固定收益类投资 10,300.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,659.43 0.82
6 其他资产 55,946.47 55,946.47
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,291,445.92 99.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,900.63 0.71
6 其他资产 62,088.65 62,088.65
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,043,100.56 99.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,751.15 0.51
6 其他资产 95,878.22 95,878.22
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,406,587.03 98.78
2 固定收益类投资 39,300.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 321,611.82 0.73
6 其他资产 175,307.26 175,307.26

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