国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(159965)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2606

 累计净值：1.2606 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：陈薪羽,杜超 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.684亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-03-19

业绩比较基准： 央视财经50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,213,974.71 97.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,387,239.05 2.66
6 其他资产 2,249.44 2,249.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,774,461.23 97.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,359,832.44 2.56
6 其他资产 833.57 833.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,725,221.71 97.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,583,699.65 2.50
6 其他资产 1,674.85 1,674.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,730,420.38 97.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,198,863.38 2.14
6 其他资产 884.73 884.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,969,742.22 97.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,080,384.12 2.17
6 其他资产 18,872.63 18,872.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,340,239.02 97.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,342,173.26 2.26
6 其他资产 2,325.17 2,325.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,720,384.99 97.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,072,888.95 2.26
6 其他资产 37,684.02 37,684.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,338,881.24 97.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,770,169.45 2.15
6 其他资产 75,381.84 75,381.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,260,260.35 97.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,070,524.98 2.40
6 其他资产 2,463.74 2,463.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,067,719.23 97.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,532,758.52 2.59
6 其他资产 202,670.32 202,670.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,440,063.33 97.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,500,932.34 2.43
6 其他资产 143,165.06 143,165.06
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,782,028.75 97.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,728,961.41 2.34
6 其他资产 224,216.86 224,216.86
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,083,267.35 97.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,728,245.42 2.44
6 其他资产 55,296.26 55,296.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,225,618.80 97.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,132,495.24 2.69
6 其他资产 10,936.89 10,936.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,383,230.83 97.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,798,551.59 2.22
6 其他资产 11,228.19 11,228.19

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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