华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金(159967)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.4139

累计净值:1.5059 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:荣膺 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:95.337亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-21

业绩比较基准: 创业板动量成长指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,200,108,344.52 99.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,925,987.74 0.28
6 其他资产 1,702,559.07 1,702,559.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,641,575,813.52 99.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,691,194.30 0.37
6 其他资产 1,952,620.74 1,952,620.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,678,713,595.15 99.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,462,159.84 0.69
6 其他资产 2,596,923.94 2,596,923.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,318,831,670.23 99.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,209,330.52 0.49
6 其他资产 2,485,163.70 2,485,163.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,723,465,470.75 99.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,942,786.24 0.58
6 其他资产 3,501,253.75 3,501,253.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,389,236,337.33 99.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,445,422.27 0.57
6 其他资产 2,601,783.66 2,601,783.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,104,322,048.91 99.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,554,043.21 0.59
6 其他资产 6,579,364.30 6,579,364.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,206,205,961.54 98.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,195,391.50 0.90
6 其他资产 6,157,862.73 6,157,862.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,260,291,715.97 98.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,886,677.00 1.09
6 其他资产 5,041,344.43 5,041,344.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,327,641,076.24 99.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,898,417.73 0.68
6 其他资产 3,686,523.01 3,686,523.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,002,712,695.48 98.18
2 固定收益类投资 261,014.20 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,694,781.49 1.62
6 其他资产 5,710,522.69 5,710,522.69
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,345,777,157.18 99.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,883,196.68 0.65
6 其他资产 2,182,331.84 2,182,331.84
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 802,142,408.63 99.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,893,809.59 0.73
6 其他资产 1,155,344.03 1,155,344.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 418,166,393.82 98.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,142,208.32 0.98
6 其他资产 421,071.27 421,071.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 254,985,374.41 98.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,530,602.18 0.98
6 其他资产 351,930.67 351,930.67

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