富国创业板交易型开放式指数证券投资基金(159971)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3079

 累计净值：1.3079 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：曹璐迪 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-06-11

业绩比较基准： 创业板指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,601,551.72 99.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,820.01 0.83
6 其他资产 71.66 71.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,931,175.90 98.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,999.98 0.80
6 其他资产 137,308.94 137,308.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,835,727.29 98.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 223,905.44 1.71
6 其他资产 22.22 22.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,546,249.79 98.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 227,075.36 1.78
6 其他资产 13,319.63 13,319.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,056,647.43 96.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 310,990.53 2.49
6 其他资产 101,613.93 101,613.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,176,815.53 97.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,365.33 2.27
6 其他资产 108.12 108.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,603,162.85 98.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 208,095.53 1.92
6 其他资产 2.61 2.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,852,155.08 98.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,388.90 1.62
6 其他资产 16.64 16.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,642,532.91 97.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,285.43 2.03
6 其他资产 34.30 34.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,924,665.00 98.32
2 固定收益类投资 1,900.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 235,984.70 1.67
6 其他资产 259.48 259.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,780,018.13 98.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 250,768.74 1.67
6 其他资产 684.65 684.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,036,564.79 98.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,462.11 1.15
6 其他资产 681.99 681.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,498,153.09 99.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,987.78 0.97
6 其他资产 334.11 334.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,005,540.80 99.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,598.18 0.87
6 其他资产 268.30 268.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,705,849.71 98.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 254,225.51 1.96
6 其他资产 268.88 268.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034