鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金(159982)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3620

 累计净值：1.3620 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：陈龙 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.922亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-11-21

业绩比较基准： 中证500指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 385,912,277.47 94.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,495,594.90 4.78
6 其他资产 2,374,250.39 2,374,250.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 393,369,141.19 94.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,331,712.23 4.89
6 其他资产 2,333,643.39 2,333,643.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 344,264,904.77 94.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,996,123.43 4.41
6 其他资产 2,712,742.43 2,712,742.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 332,510,595.62 94.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,764,324.98 5.04
6 其他资产 2,144,160.42 2,144,160.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 975,547,721.61 92.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,564,559.98 7.44
6 其他资产 1,718,721.26 1,718,721.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 356,256,154.95 94.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,279,693.14 5.11
6 其他资产 2,120,988.69 2,120,988.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 351,160,729.32 94.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,464,881.62 4.71
6 其他资产 1,830,452.35 1,830,452.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 369,701,845.73 94.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,068,000.96 5.12
6 其他资产 2,141,277.49 2,141,277.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 452,451,320.62 93.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,778,797.85 5.76
6 其他资产 2,410,792.79 2,410,792.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 310,302,859.14 93.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,242,778.02 6.07
6 其他资产 2,782,066.91 2,782,066.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 278,613,203.89 93.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,159,607.56 6.07
6 其他资产 2,324,428.06 2,324,428.06
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,625,652.76 92.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,611,413.79 6.53
6 其他资产 2,343,032.53 2,343,032.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 268,271,625.61 91.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,129,170.09 7.23
6 其他资产 2,779,472.20 2,779,472.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,438,826.03 91.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,079,351.22 7.13
6 其他资产 2,006,304.07 2,006,304.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 273,346,183.47 90.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,612,871.73 8.48
6 其他资产 3,201,793.32 3,201,793.32

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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