银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金(159990)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1988

累计净值:1.1988 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张亦驰 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.494亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华泰证券股份有限公司 成立日期:2019-12-06

业绩比较基准: 巨潮小盘价值指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,297,809.62 95.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,563,200.57 4.14
6 其他资产 79,527.76 79,527.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,734,189.41 95.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,828,490.55 4.24
6 其他资产 133,955.36 133,955.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,577,272.92 97.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,018,773.13 2.70
6 其他资产 132,053.26 132,053.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,944,489.72 96.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,579,484.87 3.28
6 其他资产 22,616.36 22,616.36
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,549,264.27 96.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,014,727.92 3.74
6 其他资产 69,759.03 69,759.03
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,081,028.92 95.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,996,964.22 4.11
6 其他资产 113,114.21 113,114.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,937,780.36 96.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,931,400.56 3.71
6 其他资产 145,455.50 145,455.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,739,235.05 95.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,456,974.94 4.11
6 其他资产 246,442.63 246,442.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,449,357.25 89.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,262,521.97 10.34
6 其他资产 535,314.60 535,314.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,560,980.23 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,203,009.55 6.27
6 其他资产 305,985.96 305,985.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,027,295.75 95.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,849,126.65 3.09
6 其他资产 1,326,775.00 1,326,775.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,472,163.35 93.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,743,180.13 3.45
6 其他资产 1,315,077.83 1,315,077.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,781,434.31 96.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,933,447.84 3.17
6 其他资产 304,138.10 304,138.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,320,878.12 93.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,005,349.59 5.61
6 其他资产 1,253,026.28 1,253,026.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 211,414,866.50 95.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,236,695.54 3.28
6 其他资产 2,266,567.03 2,266,567.03

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