银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(159992)

管理费: 0.500% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8770

累计净值:0.8770 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:马君,王帅 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:101.064亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-03-20

业绩比较基准: 中证创新药产业指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,437,849,397.32 97.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,202,262.13 1.86
6 其他资产 19,008,839.60 19,008,839.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,621,209,786.42 98.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,970,116.26 1.56
6 其他资产 5,111,028.56 5,111,028.56
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,945,482,470.59 98.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,904,194.92 1.45
6 其他资产 10,019,393.06 10,019,393.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,984,936,265.97 97.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,978,615.00 2.01
6 其他资产 2,956,250.07 2,956,250.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,276,068,534.35 97.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,540,321.93 2.03
6 其他资产 5,259,024.69 5,259,024.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,256,344,780.16 97.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,181,263.03 1.86
6 其他资产 30,246,308.37 30,246,308.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,803,427,414.30 98.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,161,915.33 1.60
6 其他资产 11,620,919.45 11,620,919.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,892,872,879.32 97.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,237,665.08 1.79
6 其他资产 9,902,370.17 9,902,370.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,032,254,863.48 97.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,728,214.45 1.77
6 其他资产 7,459,154.29 7,459,154.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,961,976,135.35 96.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,118,399.86 3.20
6 其他资产 4,254,709.62 4,254,709.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,835,764,200.40 97.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,925,330.43 2.09
6 其他资产 4,150,059.77 4,150,059.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,835,086,552.68 97.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,902,370.80 2.13
6 其他资产 20,722,672.26 20,722,672.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,420,349,620.35 97.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,838,723.62 2.18
6 其他资产 17,898,353.32 17,898,353.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,532,937,757.53 95.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,756,619.94 3.32
6 其他资产 23,533,084.92 23,533,084.92

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