银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金(159994)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7433

累计净值:0.7433 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:马君,王帅 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:22.510亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-01-22

业绩比较基准: 中证5G通信主题指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,695,099,725.84 98.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,527,123.26 1.54
6 其他资产 505,955.94 505,955.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,814,846,873.49 98.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,014,990.25 1.57
6 其他资产 1,331,089.97 1,331,089.97
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,904,201,208.86 98.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,926,336.92 1.70
6 其他资产 1,397,776.71 1,397,776.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,825,522,525.59 98.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,530,372.97 1.59
6 其他资产 84,682.91 84,682.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,757,167,625.64 98.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,988,491.48 1.73
6 其他资产 1,878,748.06 1,878,748.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,138,360,886.08 97.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,756,989.62 2.81
6 其他资产 138,942.96 138,942.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,128,927,500.26 97.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,282,314.35 2.30
6 其他资产 3,896,845.96 3,896,845.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,392,856,298.45 98.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,520,482.93 1.66
6 其他资产 2,155,267.07 2,155,267.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,027,826,140.83 97.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,298,378.96 2.33
6 其他资产 2,540,264.17 2,540,264.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,683,032,034.61 97.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,354,798.59 2.08
6 其他资产 11,992,019.80 11,992,019.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,318,962,034.57 97.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,226,939.72 2.51
6 其他资产 3,816,800.48 3,816,800.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,669,763,335.37 98.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,134,229.86 1.64
6 其他资产 4,624,782.65 4,624,782.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,155,765,421.93 98.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,028,284.47 1.75
6 其他资产 2,701,234.01 2,701,234.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,467,316,997.07 96.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,815,784.78 2.23
6 其他资产 38,597,319.53 38,597,319.53
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,528,398,755.70 96.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,477,321.99 2.76
6 其他资产 23,078,523.94 23,078,523.94

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