华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金(159995)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9726

累计净值:0.9726 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:赵宗庭 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:282.140亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 国证半导体芯片指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,645,264,432.49 99.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -35,506.84 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,977,536.05 0.13
6 其他资产 45,525,233.55 45,525,233.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,958,116,908.22 99.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,926,196.11 0.37
6 其他资产 27,294,215.11 27,294,215.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,844,752,909.94 98.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,276,027.65 0.60
6 其他资产 236,648,136.72 236,648,136.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,378,542,062.75 98.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,204,915.37 0.24
6 其他资产 347,714,182.69 347,714,182.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,784,531,696.12 99.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -8,494.52 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,847,927.95 0.21
6 其他资产 14,275,645.17 14,275,645.17
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,376,901,115.44 99.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,869,125.87 0.63
6 其他资产 10,496,867.01 10,496,867.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,592,887,810.45 99.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,540,932.65 0.28
6 其他资产 70,403,567.26 70,403,567.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,539,294,913.97 99.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,002,679.76 0.33
6 其他资产 13,513,968.84 13,513,968.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,475,049,907.37 99.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,655,832.76 0.43
6 其他资产 74,112,919.73 74,112,919.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,245,819,519.53 98.47
2 固定收益类投资 20,883,800.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,783,900.88 0.37
6 其他资产 170,149,284.30 170,149,284.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,469,007,260.95 99.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,214,341.01 0.43
6 其他资产 27,326,238.56 27,326,238.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,825,437,771.20 99.24
2 固定收益类投资 15,293,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,143,117.06 0.56
6 其他资产 33,339,243.30 33,339,243.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,016,958,043.13 99.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 184,262,638.50 0.83
6 其他资产 24,403,459.23 24,403,459.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,940,816,835.99 97.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 186,002,111.01 1.22
6 其他资产 127,092,943.05 127,092,943.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,058,111,351.00 97.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 315,360,816.51 1.81
6 其他资产 42,858,482.34 42,858,482.34

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