天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金(159998)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8088

 累计净值：0.8088 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：林心龙 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：26.471亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2020-03-20

业绩比较基准： 中证计算机主题指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,222,933,667.50 99.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,779,951.61 0.48
6 其他资产 722,364.36 722,364.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,233,873,593.66 98.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,150,712.04 1.24
6 其他资产 674,779.66 674,779.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,271,151,102.37 97.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,670,930.81 1.06
6 其他资产 22,562,212.18 22,562,212.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,065,006,128.03 99.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,304,703.63 0.30
6 其他资产 221,095.63 221,095.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,740,714,569.47 99.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,467,518.85 0.14
6 其他资产 362,814.12 362,814.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,851,290,845.90 99.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,531,374.79 0.24
6 其他资产 334,404.67 334,404.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,873,940,535.56 99.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,260,961.45 0.33
6 其他资产 1,241,614.19 1,241,614.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,602,383,028.87 99.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,214,407.99 0.39
6 其他资产 685,344.03 685,344.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,631,957,332.81 99.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,459,332.93 0.21
6 其他资产 3,831,026.64 3,831,026.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,894,675,775.81 99.62
2 固定收益类投资 389,100.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,904,152.08 0.26
6 其他资产 2,024,878.56 2,024,878.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,929,873,164.25 99.55
2 固定收益类投资 757,300.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,112,746.63 0.37
6 其他资产 939,730.98 939,730.98
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,239,551,845.97 99.39
2 固定收益类投资 220,800.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,535,748.26 0.51
6 其他资产 2,044,548.44 2,044,548.44
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,765,400,206.67 99.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,258,408.09 0.35
6 其他资产 2,874,181.44 2,874,181.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,662,901,633.84 98.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,075,873.69 0.36
6 其他资产 16,100,988.18 16,100,988.18

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