南方金砖四国指数证券投资基金(160121)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.100% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2720

累计净值:1.2920 净值更新日期:2020-09-18 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.254亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-12-09

业绩比较基准: 人民币计价的金砖四国指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,020,180.66 88.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,588,486.89 10.88
6 其他资产 363,536.42 363,536.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,978,943.49 91.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,171,301.01 6.98
6 其他资产 938,956.38 938,956.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,331,595.49 90.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,386,170.72 8.26
6 其他资产 515,286.65 515,286.65
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,473,462.49 91.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,655,208.91 7.67
6 其他资产 690,431.71 690,431.71
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,967,117.55 92.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,540,352.04 6.84
6 其他资产 477,105.49 477,105.49
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,312,616.74 92.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,638,900.35 6.42
6 其他资产 866,581.75 866,581.75
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,615,958.16 93.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,500,206.17 6.16
6 其他资产 163,639.41 163,639.41
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,774,349.53 91.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,816,033.42 7.67
6 其他资产 312,241.54 312,241.54
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,070,571.46 91.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,597,952.34 7.95
6 其他资产 946,554.88 946,554.88
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,045,593.44 92.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,717,586.92 7.03
6 其他资产 807,923.66 807,923.66
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,127,757.13 90.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,685,700.89 8.69
6 其他资产 646,240.16 646,240.16
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,939,239.95 92.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,996,430.88 6.69
6 其他资产 591,554.75 591,554.75
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,648,187.34 91.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,537,522.70 7.37
6 其他资产 1,637,121.77 1,637,121.77
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,391,830.14 90.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,617,129.21 8.26
6 其他资产 1,404,034.16 1,404,034.16
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,661,872.12 92.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,984,570.33 6.20
6 其他资产 1,077,799.05 1,077,799.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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