南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)A类(160127)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 584,805,110.47 | 86.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,591,819.96 | 4.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,869,624.30 | 7.99 |
| 6 | 其他资产 | 3,316,089.72 | 3,316,089.72 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 593,719,097.97 | 86.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,132,989.51 | 4.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,862,920.53 | 8.45 |
| 6 | 其他资产 | 1,783,386.75 | 1,783,386.75 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 690,616,466.75 | 90.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 923,263.99 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,512,553.59 | 8.94 |
| 6 | 其他资产 | 5,954,033.34 | 5,954,033.34 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 694,601,984.83 | 92.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 904,398.63 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,346,738.77 | 6.87 |
| 6 | 其他资产 | 503,288.60 | 503,288.60 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 650,410,567.19 | 84.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,401,619.78 | 5.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,021,206.58 | 9.40 |
| 6 | 其他资产 | 2,102,353.96 | 2,102,353.96 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 787,871,463.62 | 89.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,266,651.07 | 4.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,395,144.84 | 4.26 |
| 6 | 其他资产 | 11,322,319.40 | 11,322,319.40 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 619,960,192.72 | 80.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,933,920.70 | 5.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,912,456.14 | 14.03 |
| 6 | 其他资产 | 451,331.34 | 451,331.34 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 863,062,263.26 | 92.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,667,172.58 | 4.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,882,051.64 | 3.09 |
| 6 | 其他资产 | 1,424,423.57 | 1,424,423.57 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 843,444,106.25 | 85.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,200.00 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 141,790,453.03 | 14.37 |
| 6 | 其他资产 | 1,293,907.10 | 1,293,907.10 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,070,452,499.05 | 90.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 98,445,648.44 | 8.31 |
| 6 | 其他资产 | 15,759,733.41 | 15,759,733.41 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 917,525,914.88 | 83.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,943,993.80 | 0.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 171,179,637.43 | 15.65 |
| 6 | 其他资产 | 2,434,125.28 | 2,434,125.28 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 995,439,112.46 | 90.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,692,912.97 | 0.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,616,019.91 | 8.26 |
| 6 | 其他资产 | 4,165,949.63 | 4,165,949.63 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 865,275,783.37 | 85.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,436,259.30 | 0.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 52,000,000.00 | 5.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,679,446.46 | 5.91 |
| 6 | 其他资产 | 26,540,938.53 | 26,540,938.53 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 924,336,286.56 | 91.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 619,270.32 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,000,000.00 | 2.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,739,523.96 | 5.80 |
| 6 | 其他资产 | 3,858,417.01 | 3,858,417.01 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 727,350,978.81 | 88.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,864,903.34 | 8.04 |
| 6 | 其他资产 | 25,531,303.43 | 25,531,303.43 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 469,991,490.45 | 86.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 485,459.40 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,177,465.15 | 13.24 |
| 6 | 其他资产 | 2,608,892.26 | 2,608,892.26 |
