南方金利定期开放债券型证券投资基金C类(160129)

管理费： 0.600% 托管费： 0.180%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0150

 累计净值：1.6810 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李璇 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.427亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-05-17

业绩比较基准： 三年期定期存款税后收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 552,351,031.27 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,306,580.90 1.48
6 其他资产 270,796.30 270,796.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 474,499,282.22 95.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,793,885.83 2.38
6 其他资产 8,992,122.44 8,992,122.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 465,804,468.09 95.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,036,392.61 3.51
6 其他资产 2,998,435.47 2,998,435.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 580,966,284.78 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,965,596.21 1.68
5 银行存款和结算备付金合计 1,417,229.40 0.24
6 其他资产 982,221.97 982,221.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 279,416,106.20 89.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,058,842.84 9.64
5 银行存款和结算备付金合计 2,173,886.19 0.70
6 其他资产 10,002.39 10,002.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 318,215,503.10 99.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,287,727.53 0.71
6 其他资产 10,420.36 10,420.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 459,234,949.66 96.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,950,429.49 3.15
6 其他资产 207,887.35 207,887.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 512,596,459.00 95.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,341,727.83 2.85
6 其他资产 11,227,531.25 11,227,531.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 520,919,400.00 96.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,794,102.59 1.82
6 其他资产 8,852,681.93 8,852,681.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 421,436,203.80 95.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,440,795.50 2.82
6 其他资产 7,665,362.71 7,665,362.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 417,547,459.70 93.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,770,243.66 4.87
6 其他资产 7,711,349.67 7,711,349.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 416,691,905.90 95.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,093,383.45 2.32
6 其他资产 8,585,505.10 8,585,505.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 384,368,658.20 96.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,522,124.66 2.13
6 其他资产 7,386,320.54 7,386,320.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 387,352,678.15 96.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,593,484.60 1.15
6 其他资产 8,795,508.04 8,795,508.04
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 399,411,581.65 96.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,979,042.78 1.21
6 其他资产 8,781,936.30 8,781,936.30

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034