南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类(160130)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.1280

 累计净值：1.5940 净值更新日期：2020-09-23 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.350亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-04-25

业绩比较基准： 一年期定期存款税后收益率+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,761,824.25 14.34
2 固定收益类投资 12,937,609.99 32.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,500,000.00 46.05
5 银行存款和结算备付金合计 2,732,411.07 6.80
6 其他资产 242,676.97 242,676.97
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,491,665.51 4.12
2 固定收益类投资 121,813,405.82 91.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,378,255.96 2.53
6 其他资产 2,688,903.27 2,688,903.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,508,829.12 2.66
2 固定收益类投资 122,264,022.78 92.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,325,969.66 2.52
6 其他资产 2,737,601.90 2,737,601.90
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,266,899.15 1.00
2 固定收益类投资 118,225,781.04 93.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,297,426.98 3.38
6 其他资产 3,261,280.17 3,261,280.17
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,856,896.51 1.68
2 固定收益类投资 102,519,845.37 92.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,134,449.68 2.84
6 其他资产 2,997,878.98 2,997,878.98
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 147,691,175.68 95.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,157,724.05 2.68
6 其他资产 3,195,647.51 3,195,647.51
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 136,070,084.10 93.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,096,202.38 4.19
6 其他资产 3,167,490.75 3,167,490.75
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 816,245.76 0.56
2 固定收益类投资 128,103,554.50 88.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,600,254.57 5.93
6 其他资产 7,501,969.62 7,501,969.62
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,541,172.71 5.47
2 固定收益类投资 105,110,236.22 87.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,648,166.59 3.05
6 其他资产 4,174,029.55 4,174,029.55
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,158,309.92 2.76
2 固定收益类投资 174,920,420.92 93.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,305,049.72 1.23
6 其他资产 4,292,390.52 4,292,390.52
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,834,006.65 4.12
2 固定收益类投资 130,487,512.78 92.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,558,520.27 1.10
6 其他资产 3,573,157.00 3,573,157.00
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,573,857.88 5.72
2 固定收益类投资 120,085,081.56 90.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,187,347.90 2.41
6 其他资产 1,573,711.71 1,573,711.71
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,320,280.11 4.04
2 固定收益类投资 143,392,168.80 91.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,132,951.31 2.64
6 其他资产 2,452,705.47 2,452,705.47
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,064,960.32 5.16
2 固定收益类投资 120,576,235.01 88.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,173,092.16 5.24
6 其他资产 2,080,383.66 2,080,383.66
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,953,184.07 1.95
2 固定收益类投资 139,519,725.66 92.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,683,216.48 4.42
6 其他资产 2,025,256.36 2,025,256.36

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034