南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金A类(LOF)(160131)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  暂停赎回

单位净值:

1.0390

累计净值:1.4220 净值更新日期:2021-06-11 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.543亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-11-28

业绩比较基准: 1年期银行定期存款利率(税后)+1.2%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 72,609,955.50 95.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 509,048.83 0.67
6 其他资产 2,781,732.30 2,781,732.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 72,758,202.80 97.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 524,936.78 0.70
6 其他资产 1,581,626.84 1,581,626.84
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 76,519,308.30 95.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,398,657.94 1.75
6 其他资产 2,107,019.93 2,107,019.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,311,135.50 92.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 4.51
5 银行存款和结算备付金合计 973,573.39 1.46
6 其他资产 1,185,247.22 1,185,247.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 110,771,154.20 85.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,070,135.11 7.76
5 银行存款和结算备付金合计 6,781,797.04 5.23
6 其他资产 2,134,555.68 2,134,555.68
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 130,696,142.60 88.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,079,679.21 9.54
6 其他资产 2,740,184.19 2,740,184.19
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 163,747,681.15 93.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,031,823.95 4.01
6 其他资产 4,738,964.71 4,738,964.71
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 173,424,079.04 96.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,347,579.51 1.86
6 其他资产 2,811,656.71 2,811,656.71
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 86,988,365.80 87.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,893,869.94 4.93
6 其他资产 7,461,258.74 7,461,258.74
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 114,081,361.40 94.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,349,939.19 2.79
6 其他资产 2,797,989.77 2,797,989.77
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 135,533,942.45 94.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,179,370.27 2.93
6 其他资产 3,170,022.17 3,170,022.17
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 143,750,114.15 94.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,343,655.49 2.86
6 其他资产 3,947,986.64 3,947,986.64
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 141,971,933.45 89.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,075,445.76 8.87
6 其他资产 2,646,853.34 2,646,853.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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