高铁基金LOF (160135) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.500%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9688	累计净值：0.9688	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：孙伟	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：1.407亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银河证券股份有限公司	成立日期：2015-06-10
业绩比较基准：中证高铁产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

0.9688

累计净值：0.9688

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：孙伟

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.407亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银河证券股份有限公司

成立日期：2015-06-10

业绩比较基准：中证高铁产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	138,753,455.15	94.51
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,733,071.16	5.27
6	其他资产	323,402.06	323,402.06

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	156,253,687.38	93.83
2	固定收益类投资	2,137,755.70	1.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,706,136.49	4.63
6	其他资产	436,891.19	436,891.19

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	155,944,444.61	93.75
2	固定收益类投资	2,126,232.74	1.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,959,630.10	4.18
6	其他资产	1,308,563.38	1,308,563.38

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	169,122,047.44	94.47
2	固定收益类投资	2,114,397.95	1.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,239,532.21	4.04
6	其他资产	538,359.83	538,359.83

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	175,166,562.87	94.14
2	固定收益类投资	2,109,276.82	1.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,706,279.15	4.14
6	其他资产	1,081,736.64	1,081,736.64

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	188,879,728.28	94.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,007,405.43	5.48
6	其他资产	833,516.54	833,516.54

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	193,187,577.42	93.41
2	固定收益类投资	11,294,918.89	5.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,178,417.34	0.57
6	其他资产	1,164,888.31	1,164,888.31

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	236,892,513.64	93.48
2	固定收益类投资	11,050,314.10	4.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,549,007.23	1.40
6	其他资产	1,924,563.04	1,924,563.04

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	234,602,985.25	92.20
2	固定收益类投资	11,056,942.30	4.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,540,737.58	1.39
6	其他资产	5,260,405.02	5,260,405.02

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	247,663,096.01	93.87
2	固定收益类投资	11,648,200.00	4.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,220,506.68	0.84
6	其他资产	2,315,798.25	2,315,798.25

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	267,167,239.91	93.81
2	固定收益类投资	11,691,261.20	4.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,038,780.17	1.07
6	其他资产	2,885,660.46	2,885,660.46

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	209,159,684.99	90.51
2	固定收益类投资	18,927,778.90	8.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,623,706.99	0.70
6	其他资产	1,385,274.44	1,385,274.44

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	204,829,090.85	92.33
2	固定收益类投资	14,178,344.00	6.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,153,017.38	0.52
6	其他资产	1,686,430.28	1,686,430.28

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	255,885,011.76	93.74
2	固定收益类投资	14,190,160.00	5.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,805,525.03	0.66
6	其他资产	1,099,319.14	1,099,319.14

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	192,524,934.48	92.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,792,170.83	5.66
6	其他资产	4,006,518.71	4,006,518.71

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	174,411,242.34	93.75
2	固定收益类投资	4,203,780.00	2.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,821,746.76	3.13
6	其他资产	1,602,839.07	1,602,839.07