南方中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类(160136)
资产配置
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 89,990,900.13 | 93.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,663,840.00 | 1.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,903,439.04 | 4.04 |
| 6 | 其他资产 | 1,025,007.26 | 1,025,007.26 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115,116,288.35 | 93.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,199,250.00 | 0.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,554,955.58 | 4.49 |
| 6 | 其他资产 | 1,900,838.07 | 1,900,838.07 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,603,925.37 | 93.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,197,700.00 | 0.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,034,652.78 | 4.55 |
| 6 | 其他资产 | 1,769,271.43 | 1,769,271.43 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,318,087.21 | 94.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,197,150.00 | 0.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,069,133.90 | 4.35 |
| 6 | 其他资产 | 85,121.32 | 85,121.32 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 137,112,469.01 | 93.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 901,270.00 | 0.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,631,876.80 | 5.88 |
| 6 | 其他资产 | 117,098.00 | 117,098.00 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,554,308.97 | 93.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,958,155.00 | 5.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 520,135.54 | 0.38 |
| 6 | 其他资产 | 366,738.51 | 366,738.51 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 155,639,146.46 | 94.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,660,980.00 | 4.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 692,798.70 | 0.42 |
| 6 | 其他资产 | 592,397.30 | 592,397.30 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 151,619,896.89 | 94.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,143,310.00 | 3.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,237,812.07 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 509,724.93 | 509,724.93 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 156,472,432.63 | 94.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,259,878.40 | 3.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,606,660.21 | 2.18 |
| 6 | 其他资产 | 122,848.07 | 122,848.07 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 168,124,144.77 | 94.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,294,473.00 | 4.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 639,998.74 | 0.36 |
| 6 | 其他资产 | 796,508.09 | 796,508.09 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140,055,758.58 | 93.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,030,800.00 | 4.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,868,961.93 | 1.25 |
| 6 | 其他资产 | 310,151.97 | 310,151.97 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 163,013,343.11 | 94.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,042,000.00 | 4.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,802,262.88 | 1.05 |
| 6 | 其他资产 | 212,661.42 | 212,661.42 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 165,163,146.68 | 94.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,026,600.00 | 4.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,236,951.16 | 1.84 |
| 6 | 其他资产 | 250,604.89 | 250,604.89 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 188,700,584.91 | 93.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,998,899.70 | 3.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,949,240.15 | 1.95 |
| 6 | 其他资产 | 3,140,950.65 | 3,140,950.65 |
