南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)A类(160138)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1355

累计净值:1.1355 净值更新日期:2019-04-22 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.163亿份(2019-04-19 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-04-26

业绩比较基准: 恒生中国企业精明指数收益率(使用估值汇率调整)×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,879,845.17 90.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,353,552.09 9.28
6 其他资产 119,202.55 119,202.55
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,735,908.18 91.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,751,260.16 8.21
6 其他资产 19,633.11 19,633.11
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,193,911.78 92.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,761,894.27 7.43
6 其他资产 202,324.42 202,324.42
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,681,638.07 90.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,979,428.87 8.04
6 其他资产 396,763.44 396,763.44
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,422,823.56 81.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,330,987.26 11.03
6 其他资产 3,563,895.73 3,563,895.73
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,972,921.41 93.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,415,838.61 6.43
6 其他资产 156,287.47 156,287.47
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,925,532.82 92.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,655,241.66 7.29
6 其他资产 234,828.87 234,828.87
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,953,587.98 87.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,453,374.36 11.03
6 其他资产 1,534,654.07 1,534,654.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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