国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)A类(160212)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.5615

 累计净值：2.5615 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王兆祥 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.995亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-02-10

业绩比较基准： 沪深300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 750,601,088.69 94.22
2 固定收益类投资 40,209,915.94 5.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,309,503.08 0.54
6 其他资产 1,499,702.84 1,499,702.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 827,838,484.88 91.82
2 固定收益类投资 44,994,667.56 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,907,094.44 3.10
6 其他资产 812,343.48 812,343.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 866,574,687.88 93.65
2 固定收益类投资 48,869,970.41 5.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,112,133.52 0.98
6 其他资产 749,103.95 749,103.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 845,264,886.15 93.21
2 固定收益类投资 428,085.62 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,140,423.99 6.63
6 其他资产 1,046,243.55 1,046,243.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 861,951,903.62 93.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,056,945.49 6.10
6 其他资产 923,743.22 923,743.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 877,346,452.19 89.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,606,264.58 10.25
6 其他资产 3,170,291.52 3,170,291.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 563,224,266.87 62.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 340,519,268.27 37.64
6 其他资产 949,919.92 949,919.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,025,477,095.29 93.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,759,627.64 6.79
6 其他资产 1,407,430.27 1,407,430.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,038,833,514.94 92.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,390,302.77 7.66
6 其他资产 3,070,123.95 3,070,123.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,253,653,725.89 92.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,825,014.62 6.57
6 其他资产 9,094,523.95 9,094,523.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,123,398,701.43 90.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,494,865.98 7.73
6 其他资产 16,160,311.04 16,160,311.04
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,431,320,926.66 92.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,276,820.36 6.35
6 其他资产 18,096,346.78 18,096,346.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,385,935,186.57 92.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,005,847.85 6.87
6 其他资产 10,906,844.62 10,906,844.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,697,991,483.81 90.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,832,839.92 7.97
6 其他资产 21,276,714.68 21,276,714.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,498,720,601.72 88.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,006,908.23 10.31
6 其他资产 14,913,534.71 14,913,534.71

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