食品LOF (160222) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9234	累计净值：2.6964	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：梁杏	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：50.783亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2014-10-23
业绩比较基准：国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

0.9234

累计净值：2.6964

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：梁杏

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：50.783亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2014-10-23

业绩比较基准：国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,584,793,595.64	92.98
2	固定收益类投资	61,228,735.64	1.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	280,514,246.68	5.69
6	其他资产	4,396,372.79	4,396,372.79

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,656,885,105.29	92.19
2	固定收益类投资	60,974,913.94	1.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	325,687,992.53	6.45
6	其他资产	7,600,821.70	7,600,821.70

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,469,565,229.72	93.78
2	固定收益类投资	61,703,710.56	1.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	294,132,954.19	5.04
6	其他资产	6,800,219.49	6,800,219.49

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,835,167,474.47	92.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	376,234,691.81	5.93
6	其他资产	129,329,581.77	129,329,581.77

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,690,784,227.19	91.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	540,792,421.44	8.67
6	其他资产	5,690,267.09	5,690,267.09

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,573,902,791.41	93.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	391,841,196.11	5.60
6	其他资产	36,060,779.62	36,060,779.62

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,293,618,484.52	91.86
2	固定收益类投资	2,149,865.70	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	458,372,310.84	7.95
6	其他资产	8,664,810.72	8,664,810.72

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,753,237,908.04	93.26
2	固定收益类投资	2,587,660.20	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	459,349,977.85	6.34
6	其他资产	26,261,708.05	26,261,708.05

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,053,424,749.53	91.68
2	固定收益类投资	1,885,500.00	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	596,501,038.77	7.75
6	其他资产	41,954,463.78	41,954,463.78

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,455,448,814.59	88.90
2	固定收益类投资	31,000,000.00	0.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	717,513,295.49	9.88
6	其他资产	57,415,087.01	57,415,087.01

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,793,875,970.43	91.10
2	固定收益类投资	32,450,600.00	0.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	509,679,675.06	8.01
6	其他资产	24,204,829.44	24,204,829.44

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,714,019,610.35	89.83
2	固定收益类投资	31,371,500.00	0.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	676,345,285.02	9.05
6	其他资产	52,441,215.36	52,441,215.36

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,788,982,105.71	93.37
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	386,128,467.66	6.23
6	其他资产	24,867,683.04	24,867,683.04

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,276,642,983.02	90.91
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	260,953,617.00	7.24
6	其他资产	66,556,008.63	66,556,008.63

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,498,514,864.42	90.40
2	固定收益类投资	86,000.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	234,660,931.40	8.49
6	其他资产	30,693,649.42	30,693,649.42