华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)A类(160311)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2960

累计净值:4.5260 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李彦 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.344亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2007-04-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,772,747,030.41 91.09
2 固定收益类投资 110,471,557.38 5.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,683,373.63 2.35
6 其他资产 17,163,278.30 17,163,278.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,062,563,238.11 89.85
2 固定收益类投资 111,977,679.45 4.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,674,420.78 5.17
6 其他资产 2,227,839.44 2,227,839.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,255,658,970.64 87.77
2 固定收益类投资 141,676,632.88 5.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,499,698.87 6.21
6 其他资产 13,168,610.79 13,168,610.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,321,232,329.27 90.31
2 固定收益类投资 141,230,137.25 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,869,052.90 1.71
6 其他资产 63,843,747.06 63,843,747.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,443,512,447.74 90.54
2 固定收益类投资 110,485,928.77 4.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,374,125.19 5.28
6 其他资产 2,301,582.06 2,301,582.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,698,768,997.47 82.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 462,056,876.20 14.12
6 其他资产 110,546,990.56 110,546,990.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,642,206,238.83 87.05
2 固定收益类投资 150,759,163.99 4.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 223,053,793.70 7.35
6 其他资产 19,404,518.79 19,404,518.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,323,390,086.02 78.37
2 固定收益类投资 148,813,000.00 5.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 477,465,146.14 16.11
6 其他资产 14,907,194.04 14,907,194.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,768,516,508.55 91.27
2 固定收益类投资 39,996,000.00 1.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 221,959,756.25 7.32
6 其他资产 2,715,277.86 2,715,277.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,509,969,384.68 89.84
2 固定收益类投资 166,445,600.00 4.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 219,460,585.29 5.62
6 其他资产 11,019,548.08 11,019,548.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,269,161,073.78 92.32
2 固定收益类投资 186,055,908.40 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,825,120.16 2.23
6 其他资产 6,997,999.76 6,997,999.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,687,150,401.63 91.22
2 固定收益类投资 203,026,774.20 5.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,381,694.88 3.45
6 其他资产 12,461,906.71 12,461,906.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,457,451,446.03 92.20
2 固定收益类投资 180,816,000.00 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,202,371.84 2.59
6 其他资产 14,519,135.95 14,519,135.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,301,573,207.26 87.42
2 固定收益类投资 190,233,817.08 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 278,840,115.01 7.38
6 其他资产 5,901,630.49 5,901,630.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,613,112,505.14 79.94
2 固定收益类投资 58,357,801.58 1.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 594,581,862.71 18.19
6 其他资产 2,921,545.27 2,921,545.27

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