鹏华普天收益证券投资基金(160603)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.1270

 累计净值：4.7700 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蒋鑫 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.851亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2003-07-12

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,523,675.03 61.31
2 固定收益类投资 80,107,939.63 20.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,357,262.40 13.89
5 银行存款和结算备付金合计 14,165,627.55 3.69
6 其他资产 1,010,040.67 1,010,040.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 236,970,504.86 61.10
2 固定收益类投资 90,693,353.05 23.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -16,477.28 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,985,093.78 2.32
6 其他资产 51,215,008.58 51,215,008.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,460,544.47 61.38
2 固定收益类投资 95,407,378.63 22.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,371,596.03 13.76
5 银行存款和结算备付金合计 9,997,884.07 2.36
6 其他资产 82,081.74 82,081.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 294,374,700.12 65.38
2 固定收益类投资 90,872,351.55 20.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,305,000.00 6.51
5 银行存款和结算备付金合计 35,100,191.72 7.80
6 其他资产 577,270.02 577,270.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 279,676,504.79 65.51
2 固定收益类投资 91,668,390.45 21.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,014,359.69 11.01
5 银行存款和结算备付金合计 8,504,396.45 1.99
6 其他资产 67,264.00 67,264.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 300,939,409.76 67.38
2 固定收益类投资 90,248,788.06 20.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,218,996.33 9.90
5 银行存款和结算备付金合计 10,654,630.39 2.39
6 其他资产 598,440.64 598,440.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,422,246.83 65.22
2 固定收益类投资 95,729,020.30 21.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,207,485.44 8.21
5 银行存款和结算备付金合计 24,462,827.61 5.40
6 其他资产 122,555.43 122,555.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 401,146,711.00 75.67
2 固定收益类投资 106,777,986.80 20.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,728,410.04 3.53
6 其他资产 3,447,453.41 3,447,453.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 354,796,258.08 66.50
2 固定收益类投资 105,844,174.10 19.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,800,000.00 9.90
5 银行存款和结算备付金合计 8,700,607.75 1.63
6 其他资产 11,424,705.82 11,424,705.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 461,339,387.36 78.10
2 固定收益类投资 113,688,093.50 19.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,895,160.04 2.18
6 其他资产 2,806,702.83 2,806,702.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 422,043,277.23 78.57
2 固定收益类投资 100,765,070.90 18.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,968,031.46 2.41
6 其他资产 1,375,527.14 1,375,527.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 480,848,038.18 78.35
2 固定收益类投资 122,841,051.90 20.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,050,339.05 1.15
6 其他资产 3,005,812.26 3,005,812.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 434,460,982.09 76.03
2 固定收益类投资 121,043,640.80 21.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,056,784.15 2.46
6 其他资产 1,907,280.78 1,907,280.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 448,685,694.14 78.33
2 固定收益类投资 112,930,386.60 19.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,224,358.68 1.26
6 其他资产 3,967,360.31 3,967,360.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 323,835,534.31 77.33
2 固定收益类投资 83,179,235.90 19.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,564,447.34 2.28
6 其他资产 2,183,729.36 2,183,729.36

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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