鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)A类(160616)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5629

 累计净值：1.5629 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：余展昌 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.112亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-02-05

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95％＋银行活期存款利率(税后)×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 484,371,403.71 92.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,177,051.61 6.94
6 其他资产 472,978.98 472,978.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 529,821,228.82 92.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,110,310.96 7.18
6 其他资产 1,612,941.38 1,612,941.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 550,676,148.88 93.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,505,587.13 6.52
6 其他资产 1,689,181.52 1,689,181.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 526,495,521.19 93.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,033,879.65 6.72
6 其他资产 1,559,599.69 1,559,599.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 495,939,440.08 90.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,317,008.57 7.56
6 其他资产 9,237,234.64 9,237,234.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 569,835,587.99 92.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,900,284.99 5.84
6 其他资产 8,910,578.07 8,910,578.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 517,654,943.06 94.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,307,278.46 5.35
6 其他资产 458,281.53 458,281.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 507,915,051.41 93.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,728,648.55 6.03
6 其他资产 1,681,538.35 1,681,538.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 402,951,719.74 91.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,758,755.32 5.84
6 其他资产 12,132,357.15 12,132,357.15
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 396,165,865.50 92.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,702,137.08 6.50
6 其他资产 2,469,647.31 2,469,647.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 315,895,728.17 93.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,102,858.92 5.96
6 其他资产 1,333,303.34 1,333,303.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 306,360,774.49 93.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,956,158.76 5.80
6 其他资产 1,364,138.24 1,364,138.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 318,199,489.20 93.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,123,455.01 5.65
6 其他资产 1,440,223.84 1,440,223.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 281,813,139.63 92.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,159,366.98 5.66
6 其他资产 4,106,717.83 4,106,717.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 279,236,763.79 93.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,568,502.33 5.87
6 其他资产 2,569,480.05 2,569,480.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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