鹏华丰泽分级债券型证券投资基金A类(160619)
资产配置
- 2014年
- 2013年
- 2012年
2014年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,849,814,303.70 | 83.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 449,198,917.86 | 13.20 |
| 6 | 其他资产 | 104,160,835.36 | 104,160,835.36 |
2014年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,210,468,179.00 | 89.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,200,000.00 | 0.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 234,687,218.23 | 6.52 |
| 6 | 其他资产 | 152,775,883.02 | 152,775,883.02 |
2014年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,474,000,769.73 | 87.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 443,799,182.41 | 11.16 |
| 6 | 其他资产 | 60,567,519.30 | 60,567,519.30 |
2013年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,564,700,842.04 | 87.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 0.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 360,517,554.11 | 8.88 |
| 6 | 其他资产 | 132,936,841.13 | 132,936,841.13 |
2013年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,979,907,690.55 | 79.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,500,000.00 | 0.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 868,588,868.01 | 17.38 |
| 6 | 其他资产 | 145,485,385.30 | 145,485,385.30 |
2013年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,189,130,347.37 | 82.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 577,105,857.46 | 11.31 |
| 6 | 其他资产 | 335,461,333.89 | 335,461,333.89 |
2013年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,435,201,474.03 | 89.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,600,000.00 | 0.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 318,991,566.49 | 6.45 |
| 6 | 其他资产 | 160,688,648.64 | 160,688,648.64 |
2012年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,702,161,938.36 | 93.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 245,296,176.71 | 4.86 |
| 6 | 其他资产 | 98,057,680.60 | 98,057,680.60 |
2012年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,511,842,545.49 | 88.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 57,200,000.00 | 0.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 488,372,621.83 | 7.81 |
| 6 | 其他资产 | 196,826,571.70 | 196,826,571.70 |
2012年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,285,613,722.08 | 88.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 0.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 410,058,438.29 | 6.90 |
| 6 | 其他资产 | 225,717,152.63 | 225,717,152.63 |
2012年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,226,446,975.50 | 86.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 539,574,927.13 | 10.99 |
| 6 | 其他资产 | 144,013,640.25 | 144,013,640.25 |
