鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金(LOF)A类(160620)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 50000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6510

 累计净值：1.1830 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：闫冬 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.903亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-09-27

业绩比较基准： 中证A股资源产业指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,212,818.17 94.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,147,786.80 5.68
6 其他资产 155,315.40 155,315.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,758,428.93 93.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,821,683.35 5.98
6 其他资产 248,174.33 248,174.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,880,051.63 94.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,125,848.70 5.61
6 其他资产 208,919.58 208,919.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,982,451.80 93.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,445,961.74 5.81
6 其他资产 617,839.00 617,839.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,963,373.22 93.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,384,771.29 6.17
6 其他资产 522,538.05 522,538.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 236,970,572.44 86.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,884,708.96 6.54
6 其他资产 18,442,046.49 18,442,046.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,912,232.53 93.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,831,372.41 6.36
6 其他资产 1,505,321.32 1,505,321.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,604,327.04 93.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,915,754.92 6.11
6 其他资产 994,216.03 994,216.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 310,237,811.37 88.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,675,982.04 7.65
6 其他资产 11,764,331.96 11,764,331.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,495,358.97 91.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,495,639.68 6.70
6 其他资产 1,786,933.87 1,786,933.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,359,807.01 92.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,982,694.16 5.77
6 其他资产 1,758,048.20 1,758,048.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,800,915.31 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,478,628.94 6.39
6 其他资产 1,168,312.94 1,168,312.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,539,227.69 93.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,027,742.49 6.32
6 其他资产 249,232.89 249,232.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,441,544.71 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,506,232.80 6.08
6 其他资产 897,063.64 897,063.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,047,264.45 94.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,113,008.11 5.72
6 其他资产 248,029.37 248,029.37

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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