鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金(160624)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.7730

 累计净值：2.5780 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孟昊 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.906亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-12-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 231,044,923.49 86.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,663,788.40 6.98
5 银行存款和结算备付金合计 17,392,114.56 6.51
6 其他资产 164,842.92 164,842.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 321,100,397.45 76.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,150,000.00 8.16
5 银行存款和结算备付金合计 63,091,714.22 15.08
6 其他资产 139,656.31 139,656.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 379,549,241.12 89.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -5,041.09 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,414,092.91 6.02
6 其他资产 16,955,494.25 16,955,494.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 395,396,113.28 87.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,413,060.07 4.97
5 银行存款和结算备付金合计 31,138,357.02 6.91
6 其他资产 1,602,827.39 1,602,827.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 390,005,253.43 86.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,259,105.87 5.13
5 银行存款和结算备付金合计 28,715,572.25 6.33
6 其他资产 11,372,879.50 11,372,879.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 450,984,184.20 78.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,688,000.00 10.60
5 银行存款和结算备付金合计 41,257,513.99 7.21
6 其他资产 19,524,999.59 19,524,999.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 466,804,867.30 79.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,900,000.00 11.94
5 银行存款和结算备付金合计 40,337,712.11 6.89
6 其他资产 8,476,214.60 8,476,214.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 623,449,628.11 85.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,200,000.00 6.87
5 银行存款和结算备付金合计 45,917,016.72 6.28
6 其他资产 11,384,083.91 11,384,083.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 613,203,692.79 86.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,900,000.00 7.98
5 银行存款和结算备付金合计 39,835,458.82 5.59
6 其他资产 3,064,092.60 3,064,092.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 627,767,928.09 91.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,668,744.60 7.57
6 其他资产 3,344,516.40 3,344,516.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 596,223,648.51 89.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,250,299.94 6.35
6 其他资产 27,103,731.25 27,103,731.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 664,459,414.98 91.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,914,382.70 6.58
6 其他资产 15,695,600.08 15,695,600.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 598,933,184.48 92.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,400,000.00 0.99
5 银行存款和结算备付金合计 42,460,284.38 6.55
6 其他资产 342,483.60 342,483.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 612,338,858.21 93.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,858,089.39 5.93
6 其他资产 4,143,472.34 4,143,472.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 439,327,034.41 88.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,500,000.00 4.92
5 银行存款和结算备付金合计 27,489,468.24 5.52
6 其他资产 6,445,155.39 6,445,155.39

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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