鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF)A类(160626)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7920

 累计净值：1.8500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：罗英宇 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.078亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-05-05

业绩比较基准： 中证信息技术指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 313,867,663.94 94.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,078,759.48 5.42
6 其他资产 1,307,831.44 1,307,831.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 346,753,293.02 94.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,057,440.17 5.72
6 其他资产 402,187.19 402,187.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 385,189,663.90 93.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,077,321.09 5.63
6 其他资产 1,577,038.80 1,577,038.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 331,223,460.41 94.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,496,773.97 5.82
6 其他资产 441,014.82 441,014.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 311,082,567.22 94.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,853,183.14 5.70
6 其他资产 610,433.48 610,433.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 360,417,893.99 93.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,212,173.30 6.02
6 其他资产 2,113,298.69 2,113,298.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 355,938,611.74 93.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,569,124.93 5.95
6 其他资产 709,722.03 709,722.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 453,428,709.00 94.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,128,285.31 5.63
6 其他资产 1,274,265.14 1,274,265.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 466,273,238.41 94.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,985,104.78 5.45
6 其他资产 1,684,193.62 1,684,193.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 590,573,017.05 93.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,417,965.41 6.37
6 其他资产 3,770,962.05 3,770,962.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 593,376,526.98 93.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,509,769.77 5.78
6 其他资产 1,804,604.01 1,804,604.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 637,742,209.19 93.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,399,869.24 5.62
6 其他资产 7,176,696.72 7,176,696.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 605,200,296.15 94.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,814,094.28 5.56
6 其他资产 2,772,780.92 2,772,780.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 674,585,359.12 92.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,870,484.21 4.93
6 其他资产 16,897,925.57 16,897,925.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 567,485,202.10 92.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,283,633.29 5.92
6 其他资产 8,621,580.27 8,621,580.27

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034