鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)A类(160629)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

0.9680

 累计净值：1.2040 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：罗英宇 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.005亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-12-11

业绩比较基准： 中证传媒指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 733,827,747.69 92.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,287,218.71 6.60
6 其他资产 5,682,785.19 5,682,785.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 682,324,356.94 86.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,422,345.30 5.40
6 其他资产 61,373,418.14 61,373,418.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 722,563,961.86 91.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,097,235.38 7.09
6 其他资产 12,522,798.44 12,522,798.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 675,974,277.18 93.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,747,562.54 5.94
6 其他资产 1,256,517.05 1,256,517.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 622,511,378.54 93.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,917,102.23 5.71
6 其他资产 3,825,107.79 3,825,107.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 738,947,978.18 93.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,400,049.22 6.23
6 其他资产 4,392,319.89 4,392,319.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 708,493,060.79 92.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,947,106.55 7.18
6 其他资产 2,030,929.61 2,030,929.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 866,304,839.59 92.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,451,838.37 6.42
6 其他资产 14,260,317.08 14,260,317.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 834,240,833.87 92.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,224,054.16 6.46
6 其他资产 8,996,391.80 8,996,391.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 784,837,086.19 93.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,822,905.33 6.05
6 其他资产 4,419,576.53 4,419,576.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 757,940,147.13 93.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,821,999.74 5.66
6 其他资产 6,133,932.25 6,133,932.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 721,919,312.77 92.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,433,659.97 6.45
6 其他资产 9,552,845.30 9,552,845.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 698,194,111.39 93.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,874,537.80 5.76
6 其他资产 2,804,577.73 2,804,577.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 381,732,276.46 92.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,170,640.08 5.16
6 其他资产 7,594,216.87 7,594,216.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 293,522,861.38 92.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,235,652.88 6.69
6 其他资产 2,628,133.75 2,628,133.75

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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