鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)A类(160631)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9080

 累计净值：1.0350 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：余展昌 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.883亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-04-17

业绩比较基准： 中证银行指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 657,674,871.54 94.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,399,674.61 5.78
6 其他资产 1,128,390.85 1,128,390.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 690,619,837.34 94.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,882,072.18 5.71
6 其他资产 1,097,568.10 1,097,568.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 906,160,574.67 94.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,933,592.94 5.51
6 其他资产 1,183,463.03 1,183,463.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 983,265,540.80 94.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,775,460.71 5.64
6 其他资产 787,717.55 787,717.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 993,072,849.07 93.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,062,570.36 6.67
6 其他资产 2,026,779.70 2,026,779.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,050,543,267.50 93.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,364,405.47 5.76
6 其他资产 3,388,010.77 3,388,010.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,196,165,690.18 93.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,690,824.71 6.83
6 其他资产 568,393.66 568,393.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,062,866,537.87 92.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,248,362.88 6.91
6 其他资产 5,386,378.08 5,386,378.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,175,325,979.47 93.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,520,152.67 6.22
6 其他资产 8,213,887.24 8,213,887.24
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,424,717,055.92 93.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,706,330.33 5.55
6 其他资产 17,479,417.44 17,479,417.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,990,242,650.27 93.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,046,765.03 6.21
6 其他资产 2,702,488.41 2,702,488.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,837,797,464.37 91.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 187,815,475.49 6.06
6 其他资产 73,280,290.23 73,280,290.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,798,957,504.09 94.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 231,409,084.01 5.73
6 其他资产 4,982,054.66 4,982,054.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,424,684,736.33 92.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,863,704.73 5.56
6 其他资产 56,488,007.47 56,488,007.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,301,332,242.73 94.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 203,616,543.02 5.80
6 其他资产 3,597,500.91 3,597,500.91

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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